AI基金华商消费行业股票（004189）披露2026年三季报，第三季度基金利润125.17万元，加权平均基金份额本期利润0.0615元。报告期内信钰证券，基金净值增长率为7.54%，截至三季度末，基金规模为1691.67万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至10月28日，单位净值为0.896元。基金经理是崔志鹏，目前管理2只基金。其中，截至10月28日，华商甄选回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.05%；华商消费行业股票最低，为-24.04%。
基金管理人在三季报中表示，作为本基金的核心配置方向，白酒行业在报告期内仍处于本轮周期的"左侧调整—底部夯实"阶段。目前白酒行业整体库存趋于合理，价盘逐步见底，报表压力集中释放，行业基本面底部特征更加清晰。另一方面，行业估值与筹码结构得到持续出清，目前均处历史底部。我们认为当下行业已经处于黎明前的黑暗，展望明年，白酒龙头公司陆续开始轻装上阵，新一轮行业向上周期有望重启。
截至10月28日，华商消费行业股票近三个月复权单位净值增长率为-1.65%，位于同类可比基金10/38；近半年复权单位净值增长率为-10.46%，位于同类可比基金18/38；近一年复权单位净值增长率为-24.04%，位于同类可比基金26/37；近三年复权单位净值增长率为-29.03%，位于同类可比基金28/37。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1817，位于同类可比基金25/37。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为35.58%，同类可比基金排名29/37。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.76%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.93%，同类平均为88.06%。2024年末基金达到91.35%的最高仓位，2022年末最低，为77.45%。
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截至2026年三季度末信钰证券，基金规模为1691.67万元。
截至2026年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖、金徽酒、今世缘、迎驾贡酒、古井贡酒、洋河股份、水井坊、老白干酒。
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